The news is by your side.

О Т Ч Ё Т

об  исполнении  тарифной  сметы  на  услуги  подъездных  путей филиала  ТОО  «Казфосфат»  Железнодорожно-транспортный  комплекс за  2021  год

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Утверждено на 2021 год Фактически сложившиеся показатели за 2021г. Отклонение, %
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего тыс. тг 499536,3 436569,8 87,4
  в том числе: тыс. тг      
1. Материальные затраты, всего тыс. тг 119826,9 89938,8 75,1
2 Затраты на оплату труда,всего тыс. тг 168187,9 208455,4 123,9
3 Амортизация основныхсредств и нематериальных активов тыс. тг 27420,4 63975,7 233,3
4 Оплата работ и услуг, в том числе: тыс. тг      
4.1. текущий ремонт подъездного пути тыс. тг 140055,1 1413,9 1,0
5 Прочие затраты, всего тыс. тг 44046,0 72786,0 165,2
II Расходы периода, всего тыс. тг 73987,1 242446,7 327,7
6 Общие и административныерасходы, всего тыс. тг 73987,1 242446,7 327,7
6.1. заработная плата административного персонала тыс. тг 33537,6 115078,7 343,1
III Всего затрат тыс. тг 573523,4 679016,4 118,4
IV Прибыль тыс. тг 97368,1 37345,9 38,4
V Всего доходов тыс. тг 670891,5 716362,4 106,8
VI Объемы оказанных услуг, в т.ч. ваг/км 1317265 1566170 118,9
  филиалы ТОО Казфосфат» ваг/км 779787 644080 83
  субклиенты ваг/км 537478 922090 172
VII Расчет тарифа:        
  Итого доходы тыс. тг 670891,5 379320,1 57
  Тариф за один вагоно/километр тенге/
ваг-км
509,31 411,37  
  Тариф за один вагоно/километр:        
1 изменение тарифа за 2021г.
(пр.№18-НҚ от 28.01.21г.)
тенге/
ваг-км
509,31    
2 комп.тариф за 2020г. с 01.01. — 30.06.2021г. (пр.№ 19-НҚ от 28.01.21г.) тенге/
ваг-км
  504,15  
3 с 01.07.2021 по 31.08.2021г.
(пр.№51-НҚ от 07.06.21г.)
тенге/
ваг-км
  490,33  
4 с 01.09.2021 по 31.12.2021г.
(комп.тариф пр.№67-НҚ от 08.07.21г.)
тенге/
ваг-км
  308,34  

 

Приложение 2
к приказу Министра
финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Бухгалтерский  баланс
отчетный
  период  2021  год

Наименование организации филиал ТОО Казфосфат ЖТК

по состоянию на «31» декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:      
Денежные средства и их эквиваленты 010 3 230 1 328
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 011    
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 012    
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 013    
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014    
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 26 032 043 22 797 716
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 19 788 9 218
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017    
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018    
Текущий подоходный налог 019    
Запасы 020 360 773 351 125
Биологические активы 021    
Прочие краткосрочные активы 022 10 882 9 619
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 26 426 716 23 169 006
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101    
II. Долгосрочные активы      
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 110    
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 111    
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 112    
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113    
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114    
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115    
Прочие долгосрочные финансовые активы 116    
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117    
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118    
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119    
Инвестиционное имущество 120    
Основные средства 121 4 793 674 4 243 847
Актив в форме права пользования 122    
Биологические активы 123    
Разведочные и оценочные активы 124    
Нематериальные активы 125 4 436 6 751
Отложенные налоговые активы 126    
Прочие долгосрочные активы 127    
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 4 798 110 4 250 597
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)   31 224 826 27 419 604
Обязательство и капитал Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства      
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 210    
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 211    
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212    
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 30 216 305 26 377 697
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 39 208 26 412
Краткосрочные оценочные обязательства 215 87 794 71 925
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216    
Вознаграждения работникам 217 0 61 981
Краткосрочная задолженность по аренде 218    
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219    
Государственные субсидии 220    
Дивиденды к оплате 221    
Прочие краткосрочные обязательства 222 8 448 2 071
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 30 351 755 26 540 087
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301    
IV. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 310    
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 311    
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312    
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313    
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314    
Долгосрочные оценочные обязательства 315 28 102 12 158
Отложенные налоговые обязательства 316    
Вознаграждения работникам 317    
Долгосрочная задолженность по аренде 318    
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319    
Государственные субсидии 320    
Прочие долгосрочные обязательства 321    
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 28 102 12 158
V. Капитал      
Уставный (акционерный) капитал 410    
Эмиссионный доход 411    
Выкупленные собственные долевые инструменты 412    
Компоненты прочего совокупного дохода 413 532 365 532 365
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 312 604 334 994
Прочий капитал 415    
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 844 969 867 359
Доля неконтролирующих собственников 421    
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 844 969 867 359
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)   31 224 826 27 419 604
Директор                     Онлансынов М. М.                                                            

(ф??????, ???, ???????? (??? ??? ???????) ???????(???????)амилия, имя, отчество (при его наличии)        (подпись)

Главный бухгалтер          Нещерет Н.Ю.                                                              

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)  (подпись)

Место печати      
Примечание: данный фин.отчет не аудирован, носит предварительный характер

 

 

Комментарии закрыты.