Заключение технической экспертизы

об исполнении утверждённой инвестиционной программы за 2022 год ТОО «Казфосфат»-ЖТК

Инвестиционная программа Филиала утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области и Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2019 года № 28-ОД сроком на 5 лет, с 2019 года по 2023 год, на общую сумму 634313 тыс. тенге.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области «О внесении изменений в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области от 17 апреля 2019 года № 28-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Казфосфат» на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава на 2019-2023 годы» от 19 августа 2021 года внесены изменения в инвестиционную программу ТОО «Казфосфат», в том числе на 2022 год в рамках инвестиционной программы утверждены мероприятия по капитальному ремонту 1,6 км подъездных путей на сумму 155430 тыс. тенге.

В рамках исполнения инвестиционной программы на 2022 год выполнены следующие мероприятия:

3) капитальный ремонт ВСП ж/д пути перегона ст. «Куртты Булак» – ст. «Кок Су» ПЗ «Жанатас» в объеме 700 м. п;

4) капитальный ремонт станционного приемоотправочного подъездного пути № 6, 8 ст. «Заводская» в объеме 900 м. п.

Фактическое освоение инвестиций за 2022 г. составило 273306,9 тыс. тенге, или 175,8% планируемой на год суммы. Произведен капитальный ремонт 1600 м. п. подъездных путей, или 100% плана. Увеличение затрат по инвестиционной программе обусловлено тем, что при планировании сметы затрат инвестиционной программы цены на материалы использовались по уровню 2018 года, в результате фактического проведения закупок и поставок материалов произошли изменения как в номенклатуре материалов, так и в их количестве и цене.

В качестве источников финансирования Программы инвестиций Филиала использованы собственные средства: амортизационные отчисления в сумме 82002,1 тыс. тенге, или 30,0% инвестиций, и прибыль от реализации услуг в сумме 191304,8 тыс. тенге, или 70,0% инвестиций. Для реализации инвестиционной программы за 2022 год бюджетные и иные финансовые средства не поступали.

Мероприятия инвестиционной программы Филиала проведены, исходя из необходимости обновления, и замены морально и физически устаревших активов с истекшим эксплуатационным ресурсом в связи с длительной эксплуатацией задействованных в системе железной дороги.

Экономический эффект от инвестиционных мероприятий выражен повышением качества и надежности оказания услуг. Реализация мероприятий инвестиционной программы Филиала в 2022 г. способствовала:

— сохранению количества технологических нарушений на уровне 2021 года;

— степень физического износа подъездных путей за 2022 г. возросла с 81,1% г. до 85,2%.

При этом в случае отсутствия инвестиций в подъездные пути в 2022 году степень физического износа достигла бы 85,4%. Таким образом, снижение степени физического износа путей за счет вложения инвестиций в 2022 г. составило 0,2%.

Филиалу рекомендуется осуществить реализацию инвестиционного проекта на 2023 год в утвержденных объемах для достижения экономического эффекта путем обновления задействованных активов.

Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии,

их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2022 год

Филиал ТОО «Казфосфат»-«Железнодорожно-транспортный комплекс»

наименование субъекта, вид деятельности

Директор филиала ТОО «Казфосфат» «ЖТК»   Куанышбеков Б.К

Исполнитель: ПЭО-ЖТК

тел: 57-64-72